[基金]国寿安保安丰纯债债券（006599）利润情况查询

国寿安保安丰纯债债券（006599）利润情况查询

南方财富网 2021/05/10 17:21:07

国寿安保安丰纯债债券（006599）报告期2019年12月31日，收入149925026.82元。利息收入143126180.43元，其中存款利息收入751845.67元，债券利息收入141468771.67元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入905563.09元。投资收益3026013.28元，其中股票投资收益--元，债券投资收益3026013.28元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益3772833.11元，其他收入--元。费用21177733.28元。管理人报酬10964170.59元，托管费3654723.5元，销售服务费--元，交易费用66347.65元，利息支出6230479.09元，其中卖出回购金融资产支出6230479.09元，减所得税费用--元，其他费用262012.45元。利润总额128747293.54元。

基本信息：国寿安保安丰纯债债券基金代码006599，基金全称国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金，基金简称国寿安保安丰纯债债券，成立日期2018年11月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模56.31亿元，基金总份额55.041亿份，上市流通份额55.041亿份，基金管理人国寿安保基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理李一鸣，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共1家)。

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