[基金]中欧价值发现混合A（166005）利润情况查询

中欧价值发现混合A（166005）利润情况查询

南方财富网 2021/05/11 10:33:57

中欧价值发现混合A（166005）报告期2019年12月31日，收入2364205336.02元。利息收入3656129.52元，其中存款利息收入3528465.44元，债券利息收入31219.33元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入96444.75元。投资收益1163338271.35元，其中股票投资收益958954285.66元，债券投资收益4760886.6元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益199623099.09元，公允价值变动收益1185618736.93元，其他收入11592198.22元。费用164994817.02元。管理人报酬118098541.47元，托管费19683090.26元，销售服务费3007731.11元，交易费用23902886.31元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用302464.6元。利润总额2199210519元。

基本信息：中欧价值发现混合A基金代码166005，基金全称中欧价值发现混合型证券投资基金，基金简称中欧价值发现混合A，成立日期2009年7月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模23.27亿元，基金总份额14.577亿份，上市流通份额14.577亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理曹名长蓝小康银行(共16家)，代销机构证券(共43家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。