[基金]农银永益定开混合（005061）资产负债情况查询

农银永益定开混合（005061）资产负债情况查询

南方财富网 2021/05/07 14:10:10

农银永益定开混合（005061）报告期2019年12月31日，银行存款391982.55元，结算备付金1671488.48元，存出保证金16254.26元，交易性金融资产95691256.66元，其中股票投资5124740.26元，债券投资90566516.4元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息1282981.73元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计99053963.68元。

农银永益定开混合（005061）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款28500000元，应付证券清算款70133.19元，应付赎回款--元，应付管理人报酬71262.41元，应付托管费11877.08元，应付销售服务费--元，应付交易费用10307.57元，应交税费8579.3元，应付利息2911.47元，应付利润--元，其他负债170000元，负债合计28845071.02元。实收基金66251556.23元，未分配利润3957336.43元，所有者权益合计70208892.66元，负债和所有者权益总计99053963.68元。

基本信息：农银永益定开混合基金代码005061，基金全称农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金，基金简称农银永益定开混合，成立日期2017年11月2日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.71亿元，基金总份额0.663亿份，上市流通份额0.663亿份，基金管理人农银汇理基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理许娅魏刚，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共15家)。

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