[基金]华夏鼎融债券A（003301）资产负债情况查询

华夏鼎融债券A（003301）资产负债情况查询

南方财富网 2021/05/07 13:51:08

华夏鼎融债券A（003301）报告期2019年12月31日，银行存款2779910.99元，结算备付金2561401.24元，存出保证金19584.34元，交易性金融资产265309368.82元，其中股票投资31638004.6元，债券投资233671364.22元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款22413314.14元，应收利息3211596.91元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计296295176.44元。

华夏鼎融债券A（003301）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款55000000元，应付证券清算款21503537.1元，应付赎回款108元，应付管理人报酬110953.26元，应付托管费36984.38元，应付销售服务费35.73元，应付交易费用101557.53元，应交税费14795.63元，应付利息2424.09元，应付利润--元，其他负债170000元，负债合计76940395.72元。实收基金200370927.41元，未分配利润18983853.31元，所有者权益合计219354780.72元，负债和所有者权益总计296295176.44元。

基本信息：华夏鼎融债券A基金代码003301，基金全称华夏鼎融债券型证券投资基金，基金简称华夏鼎融债券A，成立日期2016年11月7日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模2.26亿元，基金总份额2.003亿份，上市流通份额2.003亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理张弘弢，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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