中欧瑞丰灵活配置混合A（166023）资产负债情况查询

中欧瑞丰灵活配置混合A（166023）报告期2019年12月31日，银行存款140701577.28元，结算备付金4484441.8元，存出保证金295361.36元，交易性金融资产1405019498.62元，其中股票投资1405019498.62元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息23241.09元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计1550524120.15元。

中欧瑞丰灵活配置混合A（166023）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款7467915.34元，应付赎回款--元，应付管理人报酬1891790.06元，应付托管费315298.34元，应付销售服务费3353.51元，应付交易费用793977.46元，应交税费15.4元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债220000元，负债合计10692350.11元。实收基金1170495270.93元，未分配利润369336499.11元，所有者权益合计1539831770.04元，负债和所有者权益总计1550524120.15元。

基本信息：中欧瑞丰灵活配置混合A基金代码166023，基金全称中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中欧瑞丰灵活配置混合A，成立日期2017年7月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模17.05亿元，基金总份额11.642亿份，上市流通份额11.642亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理周蔚文，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共1家)。

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