[基金]上投摩根丰瑞债券C（005367）主要财务指标

上投摩根丰瑞债券C（005367）主要财务指标

南方财富网 2021/05/07 10:07:44

上投摩根丰瑞债券C（005367）截至2020年3月31日本期利润409.76元，基金本期净收益221.76元，加权平均基金份额本期利润0.02元，期末基金资产净值20287.9元，期末单位基金资产净值1.0262元。

上投摩根丰瑞债券C（005367）截至2019年12月31日本期利润221.8元，基金本期净收益207.68元，加权平均基金份额本期利润0.0108元，期末基金资产净值21044.5元，期末单位基金资产净值1.0389元。

上投摩根丰瑞债券C（005367）截至2019年9月30日本期利润224.62元，基金本期净收益214.71元，加权平均基金份额本期利润0.0108元，期末基金资产净值21030.2元，期末单位基金资产净值1.0281元。

基本信息：上投摩根丰瑞债券C基金代码005367，基金全称上投摩根丰瑞债券型证券投资基金，基金简称上投摩根丰瑞债券C，成立日期2017年11月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理聂曙光，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共10家)。

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