[基金]中金MSCI低波动指数C（006344）资产负债情况查询

中金MSCI低波动指数C（006344）资产负债情况查询

南方财富网 2021/04/30 17:50:55

中金MSCI低波动指数C（006344）报告期2019年12月31日，银行存款268210.36元，结算备付金42809.06元，存出保证金2512.77元，交易性金融资产17184322.11元，其中股票投资16285093.31元，债券投资899228.8元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款20077.65元，应收利息19154.59元，应收股利--元，应收申购款4230.51元，其他资产--元，资产总计17541317.05元。

中金MSCI低波动指数C（006344）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款200000元，应付证券清算款--元，应付赎回款78072.55元，应付管理人报酬10021.1元，应付托管费1431.58元，应付销售服务费115.75元，应付交易费用5860.24元，应交税费--元，应付利息-16.9元，应付利润--元，其他负债109730.21元，负债合计405214.53元。实收基金13681189.09元，未分配利润3454913.43元，所有者权益合计17136102.52元，负债和所有者权益总计17541317.05元。

基本信息：中金MSCI低波动指数C基金代码006344，基金全称中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金，基金简称中金MSCI低波动指数C，成立日期2018年10月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额0.004亿份，上市流通份额0.004亿份，基金管理人中金基金管理有限公司，基金托管人招商证券股份有限公司，基金经理朱宝臣，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共12家)。

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