[基金]中银证券安弘债券C（004808）主要财务指标

中银证券安弘债券C（004808）主要财务指标

南方财富网 2021/04/30 17:42:57

中银证券安弘债券C（004808）截至2020年3月31日本期利润307257元，基金本期净收益447164元，加权平均基金份额本期利润0.0111元，期末基金资产净值30879300元，期末单位基金资产净值1.1324元。

中银证券安弘债券C（004808）截至2019年12月31日本期利润494398元，基金本期净收益165634元，加权平均基金份额本期利润0.015元，期末基金资产净值33219100元，期末单位基金资产净值1.115元。

中银证券安弘债券C（004808）截至2019年9月30日本期利润236872元，基金本期净收益147845元，加权平均基金份额本期利润0.0141元，期末基金资产净值29609900元，期末单位基金资产净值1.0994元。

基本信息：中银证券安弘债券C基金代码004808，基金全称中银证券安弘债券型证券投资基金，基金简称中银证券安弘债券C，成立日期2017年8月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.32亿元，基金总份额0.273亿份，上市流通份额0.273亿份，基金管理人中银国际证券股份有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理王玉玺吴文钊，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共2家)。

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