[基金]交银稳固收益债券（519726）资产负债情况查询

交银稳固收益债券（519726）资产负债情况查询

南方财富网 2021/04/30 16:13:41

交银稳固收益债券（519726）报告期2019年12月31日，银行存款1418912.31元，结算备付金819274.6元，存出保证金17725.03元，交易性金融资产70843084.1元，其中股票投资6373841元，债券投资64469243.1元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款385488.26元，应收利息1225592.35元，应收股利--元，应收申购款2348.04元，其他资产--元，资产总计74712424.69元。

交银稳固收益债券（519726）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款4300000元，应付证券清算款245530.58元，应付赎回款254161.66元，应付管理人报酬42312.28元，应付托管费12089.21元，应付销售服务费--元，应付交易费用167461.46元，应交税费99.15元，应付利息-406.05元，应付利润--元，其他负债149314.26元，负债合计5170562.55元。实收基金67012263.45元，未分配利润2529598.69元，所有者权益合计69541862.14元，负债和所有者权益总计74712424.69元。

基本信息：交银稳固收益债券基金代码519726，基金全称交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金，基金简称交银稳固收益债券，成立日期2013年4月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模1.26亿元，基金总份额1.099亿份，上市流通份额1.099亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理凌超，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共32家)。

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