2021年4月29日建信纯债债券A(530021)基金净值是多少?

南方财富网 2021/04/30 15:52:16

建信纯债债券A(530021)最新公布净值1.4499,累计净值1.4499,最新估值1.4494,净值增长率0.034%,公布日期2021年4月29日,基金规模18.9797亿。

基本信息:建信纯债债券A基金代码530021,基金全称建信纯债债券型证券投资基金,基金简称建信纯债债券A,成立日期2012年11月15日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金总份额9.958亿份,上市流通份额9.958亿份,基金管理人建信基金管理有限责任公司,基金托管人中国光大银行股份有限公司,基金经理黎颖芳彭紫云,代销机构银行(共9家),代销机构证券(共42家)。

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