平安惠融纯债债券(003487)截至2020年3月31日本期利润52172300元,基金本期净收益24172000元,加权平均基金份额本期利润0.0244元,期末基金资产净值2309150000元,期末单位基金资产净值1.0817元。
平安惠融纯债债券(003487)截至2019年12月31日本期利润25761100元,基金本期净收益22508900元,加权平均基金份额本期利润0.0122元,期末基金资产净值2256980000元,期末单位基金资产净值1.0572元。
平安惠融纯债债券(003487)截至2019年9月30日本期利润22276100元,基金本期净收益24121100元,加权平均基金份额本期利润0.0109元,期末基金资产净值2081160000元,期末单位基金资产净值1.0451元。
基本信息:平安惠融纯债债券基金代码003487,基金全称平安惠融纯债债券型证券投资基金,基金简称平安惠融纯债债券,成立日期2016年11月1日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模23.05亿元,基金总份额21.348亿份,上市流通份额21.348亿份,基金管理人平安基金管理有限公司,基金托管人平安银行股份有限公司,基金经理高勇标,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共1家)。
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