[基金]中银理财90天债券A（000951）资产负债情况查询

中银理财90天债券A（000951）资产负债情况查询

南方财富网 2021/04/30 13:54:55

中银理财90天债券A（000951）报告期2019年12月31日，银行存款1154568643.7元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产6627959894.05元，其中股票投资--元，债券投资6469959894.05元，基金投资158000000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息26566644.29元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计7809095182.04元。

中银理财90天债券A（000951）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款834093428.86元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬1757863.13元，应付托管费520848.37元，应付销售服务费70475.83元，应付交易费用105656.5元，应交税费36489.4元，应付利息106273.19元，应付利润14286404.54元，其他负债199000元，负债合计851176439.82元。实收基金6957918742.22元，未分配利润--元，所有者权益合计6957918742.22元，负债和所有者权益总计7809095182.04元。

基本信息：中银理财90天债券A基金代码000951，基金全称中银理财90天债券型证券投资基金，基金简称中银理财90天债券A，成立日期2017年3月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型货币型，二级分类货币A，基金规模0.19亿元，基金总份额0.191亿份，上市流通份额0.191亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理索丽娜，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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