[基金]国投瑞银和泰6个月债券（005019）主要财务指标

国投瑞银和泰6个月债券（005019）主要财务指标

南方财富网 2021/04/30 13:50:39

国投瑞银和泰6个月债券（005019）截至2020年3月31日本期利润68600600元，基金本期净收益32728300元，加权平均基金份额本期利润0.0228元，期末基金资产净值3140140000元，期末单位基金资产净值1.0431元。

国投瑞银和泰6个月债券（005019）截至2019年12月31日本期利润36015500元，基金本期净收益30679800元，加权平均基金份额本期利润0.012元，期末基金资产净值3071530000元，期末单位基金资产净值1.0204元。

国投瑞银和泰6个月债券（005019）截至2019年9月30日本期利润36740100元，基金本期净收益42662100元，加权平均基金份额本期利润0.0122元，期末基金资产净值3056590000元，期末单位基金资产净值1.0154元。

基本信息：国投瑞银和泰6个月债券基金代码005019，基金全称国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称国投瑞银和泰6个月债券，成立日期2017年11月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模30.65亿元，基金总份额30.103亿份，上市流通份额30.103亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人杭州银行股份有限公司，基金经理蔡玮菁宋璐，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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