长盛可转债债券C(003511)报告期2019年12月31日,收入9004828.03元。利息收入261264.7元,其中存款利息收入26227.88元,债券利息收入233085.02元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入1951.8元。投资收益3337492.02元,其中股票投资收益393192.76元,债券投资收益2917701.25元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益26598.01元,公允价值变动收益5224936.95元,其他收入181134.36元。费用918175.53元。管理人报酬319249.56元,托管费79812.35元,销售服务费68242.19元,交易费用166761.91元,利息支出209739.06元,其中卖出回购金融资产支出209739.06元,减所得税费用--元,其他费用73945.57元。利润总额8086652.5元。
基本信息:长盛可转债债券C基金代码003511,基金全称长盛可转债债券型证券投资基金,基金简称长盛可转债债券C,成立日期2016年12月7日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模3.41亿元,基金总份额2.830亿份,上市流通份额2.830亿份,基金管理人长盛基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理杨哲,代销机构银行(共9家),代销机构证券(共42家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。