[基金]国联安增盈债券C（006510）资产负债情况查询

国联安增盈债券C（006510）资产负债情况查询

南方财富网 2021/04/30 13:05:08

国联安增盈债券C（006510）报告期2019年12月31日，银行存款2984549.55元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产661115000元，其中股票投资--元，债券投资661115000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息16519709.36元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计680619258.91元。

国联安增盈债券C（006510）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款167479348.78元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬130063.45元，应付托管费43354.47元，应付销售服务费--元，应付交易费用14328.82元，应交税费5883.52元，应付利息89809.26元，应付利润--元，其他负债169300元，负债合计167932088.3元。实收基金499800718.37元，未分配利润12886452.24元，所有者权益合计512687170.61元，负债和所有者权益总计680619258.91元。

基本信息：国联安增盈债券C基金代码006510，基金全称国联安增盈纯债债券型证券投资基金，基金简称国联安增盈债券C，成立日期2019年5月8日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额0.001亿份，上市流通份额0.001亿份，基金管理人国联安基金管理有限公司，基金托管人江苏银行股份有限公司，基金经理沈丹，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共5家)。

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