鹏华文化传媒娱乐股票(001223)截至2020年3月31日本期利润-4011960元,基金本期净收益1808090元,加权平均基金份额本期利润-0.0634元,期末基金资产净值59448900元,期末单位基金资产净值1.103元。
鹏华文化传媒娱乐股票(001223)截至2019年12月31日本期利润5719500元,基金本期净收益482516元,加权平均基金份额本期利润0.0906元,期末基金资产净值70825600元,期末单位基金资产净值1.151元。
鹏华文化传媒娱乐股票(001223)截至2019年9月30日本期利润4791100元,基金本期净收益771970元,加权平均基金份额本期利润0.0667元,期末基金资产净值77555000元,期末单位基金资产净值1.059元。
基本信息:鹏华文化传媒娱乐股票基金代码001223,基金全称鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金,基金简称鹏华文化传媒娱乐股票,成立日期2016年1月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类一般股票型,基金规模0.71亿元,基金总份额0.539亿份,上市流通份额0.539亿份,基金管理人鹏华基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理贺宁,代销机构银行(共18家),代销机构证券(共33家)。
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