国富恒丰定期债券C（000352）资产负债情况查询

国富恒丰定期债券C（000352）报告期2019年12月31日，银行存款699908.03元，结算备付金1433796.59元，存出保证金35152.55元，交易性金融资产125697184.3元，其中股票投资--元，债券投资125697184.3元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产9975134.96元，应收证券清算款--元，应收利息1468668.85元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计139309845.28元。

国富恒丰定期债券C（000352）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款45279774.08元，应付证券清算款6158.93元，应付赎回款--元，应付管理人报酬55209.17元，应付托管费15774.04元，应付销售服务费4811.16元，应付交易费用11748.26元，应交税费545620.44元，应付利息2064.79元，应付利润--元，其他负债189000元，负债合计46110160.87元。实收基金91211247.51元，未分配利润1988436.9元，所有者权益合计93199684.41元，负债和所有者权益总计139309845.28元。

基本信息：国富恒丰定期债券C基金代码000352，基金全称富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金，基金简称国富恒丰定期债券C，成立日期2013年11月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.32亿元，基金总份额0.313亿份，上市流通份额0.313亿份，基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理王莉，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共27家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。