方正富邦信泓混合(006689)报告期2019年12月31日,收入8989408元。利息收入578082.12元,其中存款利息收入218132.59元,债券利息收入199532.37元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入160417.16元。投资收益3767998.2元,其中股票投资收益3393623.41元,债券投资收益-8212.58元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益382587.37元,公允价值变动收益4022639.69元,其他收入620687.99元。费用2182393.74元。管理人报酬1008711.44元,托管费197727.95元,销售服务费4827.5元,交易费用746844.22元,利息支出62263.26元,其中卖出回购金融资产支出62263.26元,减所得税费用--元,其他费用162019.37元。利润总额6807014.26元。
基本信息:方正富邦信泓混合基金代码006689,基金全称方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金,基金简称方正富邦信泓混合A,成立日期2019年7月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.21亿元,基金总份额0.204亿份,上市流通份额0.204亿份,基金管理人方正富邦基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理符健闻晨雨,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共11家)。
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