中融沪港深大消费主题混合A（005142）资产负债情况查询

中融沪港深大消费主题混合A（005142）报告期2019年12月31日，银行存款8361772.46元，结算备付金25725.15元，存出保证金116898.38元，交易性金融资产72376650.72元，其中股票投资72376650.72元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1590787.2元，应收利息2365.49元，应收股利6474.6元，应收申购款23959.35元，其他资产--元，资产总计82504633.35元。

中融沪港深大消费主题混合A（005142）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款195017.3元，应付赎回款630513.27元，应付管理人报酬104322.73元，应付托管费17387.11元，应付销售服务费7024.55元，应付交易费用117704.51元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债150076.65元，负债合计1222046.12元。实收基金94518724.82元，未分配利润-13236137.59元，所有者权益合计81282587.23元，负债和所有者权益总计82504633.35元。

基本信息：中融沪港深大消费主题混合A基金代码005142，基金全称中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金简称中融沪港深大消费主题混合A，成立日期2017年11月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.43亿元，基金总份额0.437亿份，上市流通份额0.437亿份，基金管理人中融基金管理有限公司，基金托管人国泰君安证券股份有限公司，基金经理甘传琦冯琪，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共40家)。

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