[基金]泰达宏利蓝筹混合（001267）资产负债情况查询

泰达宏利蓝筹混合（001267）资产负债情况查询

南方财富网 2021/04/28 12:59:29

泰达宏利蓝筹混合（001267）报告期2019年12月31日，银行存款7731055.92元，结算备付金89547.23元，存出保证金32376.8元，交易性金融资产124988266.79元，其中股票投资124988266.79元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款982021.68元，应收利息1815.83元，应收股利--元，应收申购款11653.36元，其他资产--元，资产总计133836737.61元。

泰达宏利蓝筹混合（001267）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款612254.33元，应付赎回款94582.71元，应付管理人报酬169554.55元，应付托管费28259.1元，应付销售服务费--元，应付交易费用105272.48元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债180018.49元，负债合计1189941.66元。实收基金169410422.3元，未分配利润-36763626.35元，所有者权益合计132646795.95元，负债和所有者权益总计133836737.61元。

基本信息：泰达宏利蓝筹混合基金代码001267，基金全称泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金，基金简称泰达宏利蓝筹混合，成立日期2015年6月3日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.53亿元，基金总份额1.531亿份，上市流通份额1.531亿份，基金管理人泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理张勋赖庆鑫，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共37家)。

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