2021年4月26日汇安嘉源纯债债券（003888）基金净值是多少？
南方财富网 2021/04/27 17:17:35
汇安嘉源纯债债券（003888）最新公布净值1.037，累计净值1.1613，最新估值1.037，净值增长率0.000%，公布日期2021年4月26日，基金规模6.93648亿。
基本信息：汇安嘉源纯债债券基金代码003888，基金全称汇安嘉源纯债债券型证券投资基金，基金简称汇安嘉源纯债债券，成立日期2016年12月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额6.936亿份，上市流通份额6.936亿份，基金管理人汇安基金管理有限责任公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理黄济宽，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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