添富全球医疗混合(QDII)（004877）资产负债情况查询

添富全球医疗混合(QDII)（004877）报告期2019年12月31日，银行存款43280291.51元，结算备付金954759.56元，存出保证金48704.75元，交易性金融资产146821711.12元，其中股票投资146234878.55元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资586832.57元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款9230041.16元，应收利息929.97元，应收股利58852.18元，应收申购款665606.46元，其他资产--元，资产总计201060896.71元。

添富全球医疗混合(QDII)（004877）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款2496122.75元，应付管理人报酬306080.65元，应付托管费59515.69元，应付销售服务费--元，应付交易费用126499.57元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债311299.29元，负债合计3299517.95元。实收基金157460657.24元，未分配利润40300721.52元，所有者权益合计197761378.76元，负债和所有者权益总计201060896.71元。

基本信息：添富全球医疗混合(QDII)基金代码004877，基金全称汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金，基金简称添富全球医疗混合(QDII)，成立日期2017年8月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模2.57亿元，基金总份额1.470亿份，上市流通份额1.470亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理刘江，代销机构银行(共37家)，代销机构证券(共36家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。