[基金]安信恒利增强债券A（005271）资产负债情况查询

安信恒利增强债券A（005271）资产负债情况查询

南方财富网 2021/04/27 14:14:58

安信恒利增强债券A（005271）报告期2019年12月31日，银行存款218717.83元，结算备付金22380.95元，存出保证金4809.11元，交易性金融资产7834397.3元，其中股票投资1063076元，债券投资6771321.3元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款29747.57元，应收利息154381.17元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计8264433.93元。

安信恒利增强债券A（005271）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款779.28元，应付管理人报酬7103.23元，应付托管费2029.5元，应付销售服务费1053.32元，应付交易费用1177.54元，应交税费272.04元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债20000元，负债合计32414.91元。实收基金7744555.18元，未分配利润487463.84元，所有者权益合计8232019.02元，负债和所有者权益总计8264433.93元。

基本信息：安信恒利增强债券A基金代码005271，基金全称安信恒利增强债券型证券投资基金，基金简称安信恒利增强债券A，成立日期2018年9月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.04亿元，基金总份额0.040亿份，上市流通份额0.040亿份，基金管理人安信基金管理有限责任公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理任凭，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共35家)。

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