[基金]永赢永益债券A（005073）主要财务指标

永赢永益债券A（005073）主要财务指标

南方财富网 2021/04/27 13:53:30

永赢永益债券A（005073）截至2020年3月31日本期利润66810900元，基金本期净收益37758900元，加权平均基金份额本期利润0.0222元，期末基金资产净值3109170000元，期末单位基金资产净值1.0338元。

永赢永益债券A（005073）截至2019年12月31日本期利润27931600元，基金本期净收益21325900元，加权平均基金份额本期利润0.0093元，期末基金资产净值3042360000元，期末单位基金资产净值1.0115元。

永赢永益债券A（005073）截至2019年9月30日本期利润41587300元，基金本期净收益37028800元，加权平均基金份额本期利润0.0138元，期末基金资产净值3026950000元，期末单位基金资产净值1.0048元。

基本信息：永赢永益债券A基金代码005073，基金全称永赢永益债券型证券投资基金，基金简称永赢永益债券A，成立日期2017年9月7日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模31.07亿元，基金总份额30.077亿份，上市流通份额30.077亿份，基金管理人永赢基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理牟琼屿，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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