[基金]江信添福债券A（003425）资产负债情况查询

江信添福债券A（003425）资产负债情况查询

南方财富网 2021/04/27 13:12:42

江信添福债券A（003425）报告期2019年12月31日，银行存款2694882.2元，结算备付金1576789.45元，存出保证金5727.29元，交易性金融资产29300448.5元，其中股票投资--元，债券投资29300448.5元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产3500000元，应收证券清算款--元，应收利息514746.57元，应收股利--元，应收申购款368742.75元，其他资产--元，资产总计37961336.76元。

江信添福债券A（003425）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款1499661.37元，应付赎回款59253.21元，应付管理人报酬25753.57元，应付托管费7358.14元，应付销售服务费607.78元，应付交易费用2509元，应交税费258.23元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债180001.78元，负债合计1775403.08元。实收基金31783909.29元，未分配利润4402024.39元，所有者权益合计36185933.68元，负债和所有者权益总计37961336.76元。

基本信息：江信添福债券A基金代码003425，基金全称江信添福债券型证券投资基金，基金简称江信添福债券A，成立日期2016年11月2日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.23亿元，基金总份额0.198亿份，上市流通份额0.198亿份，基金管理人江信基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理杨淳杨鹏飞，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共13家)。

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