交银精选混合（519688）资产负债情况查询

交银精选混合（519688）报告期2019年12月31日，银行存款686706213.46元，结算备付金12098721.95元，存出保证金1810080.77元，交易性金融资产5536506656.59元，其中股票投资5246052656.59元，债券投资290454000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款21968683.54元，应收利息4917908.55元，应收股利--元，应收申购款15072293元，其他资产--元，资产总计6279080557.86元。

交银精选混合（519688）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款70164955.59元，应付赎回款23725386.98元，应付管理人报酬7568207.63元，应付托管费1261367.91元，应付销售服务费--元，应付交易费用5511157.45元，应交税费0.11元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债314003.81元，负债合计108545079.48元。实收基金3306137823.99元，未分配利润2864397654.39元，所有者权益合计6170535478.38元，负债和所有者权益总计6279080557.86元。

基本信息：交银精选混合基金代码519688，基金全称交银施罗德精选混合型证券投资基金，基金简称交银精选混合，成立日期2005年9月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模68.66亿元，基金总份额69.668亿份，上市流通份额69.668亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理王崇，代销机构银行(共19家)，代销机构证券(共59家)。

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