[基金]光大保德信安泽债券A（005656）利润情况查询

光大保德信安泽债券A（005656）利润情况查询

南方财富网 2021/04/26 14:28:02

光大保德信安泽债券A（005656）报告期2019年12月31日，收入83303947.74元。利息收入41426555.27元，其中存款利息收入737444.18元，债券利息收入39956611.49元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入732499.6元。投资收益29692907.36元，其中股票投资收益32946180.07元，债券投资收益-6753966.88元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益3500694.17元，公允价值变动收益12049389.3元，其他收入135095.81元。费用23506043.12元。管理人报酬5654693.75元，托管费1413673.48元，销售服务费3389178.39元，交易费用6953565.79元，利息支出5733004.68元，其中卖出回购金融资产支出5733004.68元，减所得税费用--元，其他费用238050元。利润总额59797904.62元。

基本信息：光大保德信安泽债券A基金代码005656，基金全称光大保德信安泽债券型证券投资基金，基金简称光大保德信安泽债券A，成立日期2018年9月6日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模3.51亿元，基金总份额3.111亿份，上市流通份额3.111亿份，基金管理人光大保德信基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理周华董伟炜，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共12家)。

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