平安添利债券A(700005)最新公布净值1.1742,累计净值1.6112,最新估值1.1743,净值增长率-0.009%,公布日期2021年4月23日,基金规模45.9372亿。
基本信息:平安添利债券A基金代码700005,基金全称平安添利债券型证券投资基金,基金简称平安添利债券A,成立日期2012年11月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额41.900亿份,上市流通份额41.900亿份,基金管理人平安基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理汪澳,代销机构银行(共16家),代销机构证券(共57家)。
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