2021年4月23日中庚价值领航混合(006551)基金净值是多少?

南方财富网 2021/04/26 10:59:32

中庚价值领航混合(006551)最新公布净值1.6936,累计净值1.6936,最新估值1.7059,净值增长率-0.721%,公布日期2021年4月23日,基金规模14.7696亿。

基本信息:中庚价值领航混合基金代码006551,基金全称中庚价值领航混合型证券投资基金,基金简称中庚价值领航混合,成立日期2018年12月19日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额25.213亿份,上市流通份额25.213亿份,基金管理人中庚基金管理有限公司,基金托管人华泰证券股份有限公司,基金经理丘栋荣,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共15家)。

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