[基金]华夏新锦顺混合C（004047）资产负债情况查询

华夏新锦顺混合C（004047）资产负债情况查询

南方财富网 2021/04/26 10:26:39

华夏新锦顺混合C（004047）报告期2019年12月31日，银行存款2530335.04元，结算备付金814026.48元，存出保证金43808.08元，交易性金融资产551654802.08元，其中股票投资111912202.08元，债券投资439742600元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息8935836.18元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计563978807.86元。

华夏新锦顺混合C（004047）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款2200000元，应付证券清算款373.1元，应付赎回款--元，应付管理人报酬281502.63元，应付托管费46917.12元，应付销售服务费46912.21元，应付交易费用214768.89元，应交税费40775.49元，应付利息96.44元，应付利润--元，其他负债170000元，负债合计3001345.88元。实收基金463045152.77元，未分配利润97932309.21元，所有者权益合计560977461.98元，负债和所有者权益总计563978807.86元。

基本信息：华夏新锦顺混合C基金代码004047，基金全称华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华夏新锦顺混合C，成立日期2017年2月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模5.49亿元，基金总份额4.462亿份，上市流通份额4.462亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理陈伟彦，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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