[基金]交银上证180公司治理ETF联接（519686）利润情况查询

交银上证180公司治理ETF联接（519686）利润情况查询

南方财富网 2021/04/26 10:20:49

交银上证180公司治理ETF联接（519686）报告期2019年12月31日，收入86847715.22元。利息收入184897.17元，其中存款利息收入172197.37元，债券利息收入12699.8元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益25297823.17元，其中股票投资收益-320177.68元，债券投资收益-653.41元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益25496933.95元，衍生工具收益--元，股利收益121720.31元，公允价值变动收益61328833.97元，其他收入36160.91元。费用603973.26元。管理人报酬137149.21元，托管费27429.72元，销售服务费--元，交易费用238388.3元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用201006.03元。利润总额86243741.96元。

基本信息：交银上证180公司治理ETF联接基金代码519686，基金全称交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称交银上证180公司治理ETF联接，成立日期2009年9月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模3.06亿元，基金总份额2.402亿份，上市流通份额2.402亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理蔡铮，代销机构银行(共20家)，代销机构证券(共5家)。

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