[基金]交银丰晟收益债券A（005577）主要财务指标

交银丰晟收益债券A（005577）主要财务指标

南方财富网 2021/04/22 11:08:47

交银丰晟收益债券A（005577）截至2020年3月31日本期利润5093480元，基金本期净收益9799400元，加权平均基金份额本期利润0.0154元，期末基金资产净值347492000元，期末单位基金资产净值1.0504元。

交银丰晟收益债券A（005577）截至2019年12月31日本期利润1125530元，基金本期净收益3979460元，加权平均基金份额本期利润0.0034元，期末基金资产净值360924000元，期末单位基金资产净值1.091元。

交银丰晟收益债券A（005577）截至2019年9月30日本期利润6604430元，基金本期净收益5539820元，加权平均基金份额本期利润0.02元，期末基金资产净值359799000元，期末单位基金资产净值1.0876元。

基本信息：交银丰晟收益债券A基金代码005577，基金全称交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金，基金简称交银丰晟收益债券A，成立日期2018年5月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模3.49亿元，基金总份额3.308亿份，上市流通份额3.308亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理于海颖魏玉敏，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共3家)。

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