[基金]招商招瑞纯债发起式C（002520）利润情况查询

招商招瑞纯债发起式C（002520）利润情况查询

南方财富网 2021/04/22 10:58:11

招商招瑞纯债发起式C（002520）报告期2019年12月31日，收入178111025.03元。利息收入145180444.78元，其中存款利息收入89306.83元，债券利息收入144773386.51元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入317751.44元。投资收益-523495.57元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-523495.57元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益33449257.81元，其他收入4818.01元。费用30894743.07元。管理人报酬9430715.78元，托管费3143571.89元，销售服务费627467.75元，交易费用30522.75元，利息支出16947704.67元，其中卖出回购金融资产支出16947704.67元，减所得税费用--元，其他费用265375.2元。利润总额147216281.96元。

基本信息：招商招瑞纯债发起式C基金代码002520，基金全称招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金，基金简称招商招瑞纯债发起式C，成立日期2016年3月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模31.24亿元，基金总份额27.504亿份，上市流通份额27.504亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理刘万锋，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共2家)。

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