[基金]银华恒利灵活配置混合A（001264）利润情况查询

银华恒利灵活配置混合A（001264）利润情况查询

南方财富网 2021/04/22 10:37:12

银华恒利灵活配置混合A（001264）报告期2019年12月31日，收入20288476.71元。利息收入435988.39元，其中存款利息收入348295.12元，债券利息收入57205.48元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入30487.79元。投资收益13800829.62元，其中股票投资收益13350162.08元，债券投资收益33420元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益417247.54元，公允价值变动收益5612488.98元，其他收入439169.72元。费用1555244.52元。管理人报酬327602.74元，托管费54600.64元，销售服务费24931.61元，交易费用980509.53元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用167600元。利润总额18733232.19元。

基本信息：银华恒利灵活配置混合A基金代码001264，基金全称银华恒利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称银华恒利灵活配置混合A，成立日期2015年5月6日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.69亿元，基金总份额0.405亿份，上市流通份额0.405亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人宁波银行股份有限公司，基金经理和玮，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共9家)。

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