凯石湛混合A（006822）资产负债情况查询

凯石湛混合A（006822）报告期2019年12月31日，银行存款28128827.66元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产95972021.25元，其中股票投资95972021.25元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息3156.22元，应收股利--元，应收申购款261686.43元，其他资产--元，资产总计124365691.56元。

凯石湛混合A（006822）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款2393918.68元，应付管理人报酬161579.77元，应付托管费26929.99元，应付销售服务费43681.58元，应付交易费用--元，应交税费0.04元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债145291.82元，负债合计2771401.88元。实收基金101763278.75元，未分配利润19831010.93元，所有者权益合计121594289.68元，负债和所有者权益总计124365691.56元。

基本信息：凯石湛混合A基金代码006822，基金全称凯石湛混合型证券投资基金，基金简称凯石湛混合A，成立日期2019年3月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.21亿元，基金总份额0.186亿份，上市流通份额0.186亿份，基金管理人凯石基金管理有限公司，基金托管人广发证券股份有限公司，基金经理王磊，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共14家)。

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