平安股息精选沪港深股票A（004403）资产负债情况查询

平安股息精选沪港深股票A（004403）报告期2019年12月31日，银行存款4696947.88元，结算备付金837203.45元，存出保证金55891.21元，交易性金融资产88305032.27元，其中股票投资88305032.27元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息1341.72元，应收股利--元，应收申购款12716.42元，其他资产--元，资产总计93909132.95元。

平安股息精选沪港深股票A（004403）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款50572.09元，应付管理人报酬115355.2元，应付托管费19225.89元，应付销售服务费813.38元，应付交易费用74810.74元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债39531.65元，负债合计300308.95元。实收基金81439633.92元，未分配利润12169190.08元，所有者权益合计93608824元，负债和所有者权益总计93909132.95元。

基本信息：平安股息精选沪港深股票A基金代码004403，基金全称平安股息精选沪港深股票型证券投资基金，基金简称平安股息精选沪港深股票A，成立日期2017年5月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模1.17亿元，基金总份额1.029亿份，上市流通份额1.029亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理毛时超成钧，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共39家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。