[基金]交银增利债券C（519682）主要财务指标

交银增利债券C（519682）主要财务指标

南方财富网 2021/04/20 16:32:42

交银增利债券C（519682）截至2020年3月31日本期利润2874510元，基金本期净收益6018720元，加权平均基金份额本期利润0.0065元，期末基金资产净值552374000元，期末单位基金资产净值1.0174元。

交银增利债券C（519682）截至2019年12月31日本期利润3815350元，基金本期净收益2562490元，加权平均基金份额本期利润0.0131元，期末基金资产净值314413000元，期末单位基金资产净值1.0362元。

交银增利债券C（519682）截至2019年9月30日本期利润3160280元，基金本期净收益2006940元，加权平均基金份额本期利润0.0195元，期末基金资产净值198360000元，期末单位基金资产净值1.0232元。

基本信息：交银增利债券C基金代码519682，基金全称交银施罗德增利债券证券投资基金，基金简称交银增利债券C，成立日期2008年3月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模5.45亿元，基金总份额5.429亿份，上市流通份额5.429亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理于海颖魏玉敏，代销机构银行(共22家)，代销机构证券(共54家)。

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