鹏华沪深港互联网股票（004292）资产负债情况查询

鹏华沪深港互联网股票（004292）报告期2019年12月31日，银行存款11238661.31元，结算备付金23513.93元，存出保证金149352.18元，交易性金融资产69352929.11元，其中股票投资69352929.11元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款10335500.62元，应收利息2265.92元，应收股利13674.22元，应收申购款26028.47元，其他资产--元，资产总计91141925.76元。

鹏华沪深港互联网股票（004292）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款12049208.64元，应付管理人报酬115099.92元，应付托管费19183.33元，应付销售服务费--元，应付交易费用157932.74元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债143620.79元，负债合计12485045.42元。实收基金66267645.87元，未分配利润12389234.47元，所有者权益合计78656880.34元，负债和所有者权益总计91141925.76元。

基本信息：鹏华沪深港互联网股票基金代码004292，基金全称鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金，基金简称鹏华沪深港互联网股票，成立日期2017年4月6日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模1.13亿元，基金总份额0.674亿份，上市流通份额0.674亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理聂毅翔王海青，代销机构银行(共18家)，代销机构证券(共33家)。

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