融通深证成份指数A（161612）资产负债情况查询

融通深证成份指数A（161612）报告期2019年12月31日，银行存款3091364.52元，结算备付金145441.74元，存出保证金5367.86元，交易性金融资产139640262.05元，其中股票投资134547073.01元，债券投资5093189.04元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款196749.01元，应收利息106133.19元，应收股利--元，应收申购款194469.24元，其他资产--元，资产总计143379787.61元。

融通深证成份指数A（161612）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1143006.9元，应付管理人报酬120516.95元，应付托管费24103.4元，应付销售服务费1512.4元，应付交易费用122349.86元，应交税费0.15元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债162518.67元，负债合计1574008.33元。实收基金154831267.38元，未分配利润-13025488.1元，所有者权益合计141805779.28元，负债和所有者权益总计143379787.61元。

基本信息：融通深证成份指数A基金代码161612，基金全称融通深证成份指数证券投资基金，基金简称融通深证成份指数A，成立日期2010年11月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.45亿元，基金总份额1.363亿份，上市流通份额1.363亿份，基金管理人融通基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理蔡志伟，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共41家)。

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