[基金]华富恒玖3个月定期开放债券C（006770）资产负债情况查询

华富恒玖3个月定期开放债券C（006770）资产负债情况查询

南方财富网 2021/04/20 15:39:39

华富恒玖3个月定期开放债券C（006770）报告期2020年3月10日，银行存款6673403.38元，结算备付金3500元，存出保证金2184.35元，交易性金融资产--元，其中股票投资--元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息1936.8元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计6681024.53元。

华富恒玖3个月定期开放债券C（006770）报告期2020年3月10日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬593.35元，应付托管费197.75元，应付销售服务费64.38元，应付交易费用--元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债101850.49元，负债合计102705.97元。实收基金6228567.29元，未分配利润349751.27元，所有者权益合计6578318.56元，负债和所有者权益总计6681024.53元。

基本信息：华富恒玖3个月定期开放债券C基金代码006770，基金全称华富恒玖3个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称华富恒玖3个月定期开放债券C，成立日期2019年1月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.02亿元，基金总份额0.020亿份，上市流通份额0.020亿份，基金管理人华富基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共20家)。

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