中银中高等级债券A(000305)申购赎回信息

南方财富网 2021/04/20 13:07:34

中银中高等级债券A(000305)报告期2020年3月31日,期初总份额4,268,000,000份,期末总份额4,144,650,000份,期间总申购份额972,273,000份,期间总赎回份额1,095,620,000份,期间净申赎份额-123,347,000份,净申赎比例-2.89%。

中银中高等级债券A(000305)报告期2019年12月31日,期初总份额5,262,750,000份,期末总份额4,268,000,000份,期间总申购份额1,724,340,000份,期间总赎回份额2,719,090,000份,期间净申赎份额-994,750,000份,净申赎比例-18.9%。

中银中高等级债券A(000305)报告期2019年12月31日,期初总份额5,404,280,000份,期末总份额4,268,000,000份,期间总申购份额108,189,000份,期间总赎回份额1,244,480,000份,期间净申赎份额-1,136,291,000份,净申赎比例-21.03%。

基本信息:中银中高等级债券A基金代码000305,基金全称中银中高等级债券型证券投资基金,基金简称中银中高等级债券A,成立日期2013年12月5日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模43.31亿元,基金总份额41.446亿份,上市流通份额41.446亿份,基金管理人中银基金管理有限公司,基金托管人中国民生银行股份有限公司,基金经理王妍,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共11家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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