[基金]华夏养老2035三年持有混合(FOF)A（006622）利润情况查询

华夏养老2035三年持有混合(FOF)A（006622）利润情况查询

南方财富网 2021/04/20 11:02:53

华夏养老2035三年持有混合(FOF)A（006622）报告期2019年12月31日，收入10270771.13元。利息收入1208827.23元，其中存款利息收入218497.29元，债券利息收入163256.83元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入827073.11元。投资收益11583229.19元，其中股票投资收益--元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益1428056.25元，衍生工具收益--元，股利收益10155172.94元，公允价值变动收益-2523535.28元，其他收入2249.99元。费用1992972.26元。管理人报酬1120742.53元，托管费378564.45元，销售服务费27683.18元，交易费用301795.67元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用158339.17元。利润总额8277798.87元。

基本信息：华夏养老2035三年持有混合(FOF)A基金代码006622，基金全称华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)，基金简称华夏养老2035三年持有混合(FOF)A，成立日期2019年4月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模3.11亿元，基金总份额2.752亿份，上市流通份额2.752亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理李铧汶许利明，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共27家)。

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