[基金]新华丰利债券C（003222）资产负债情况查询

新华丰利债券C（003222）资产负债情况查询

南方财富网 2021/04/20 11:00:17

新华丰利债券C（003222）报告期2019年12月31日，银行存款658957.06元，结算备付金143393.64元，存出保证金6745.72元，交易性金融资产30588459.66元，其中股票投资6413132.86元，债券投资24175326.8元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款193022.08元，应收利息270433.95元，应收股利--元，应收申购款289.82元，其他资产--元，资产总计31861301.93元。

新华丰利债券C（003222）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款1500000元，应付证券清算款--元，应付赎回款21409.1元，应付管理人报酬22496.11元，应付托管费6427.45元，应付销售服务费4328.73元，应付交易费用25029.16元，应交税费1523.04元，应付利息-135.46元，应付利润--元，其他负债80000元，负债合计1661078.13元。实收基金26475759.6元，未分配利润3724464.2元，所有者权益合计30200223.8元，负债和所有者权益总计31861301.93元。

基本信息：新华丰利债券C基金代码003222，基金全称新华丰利债券型证券投资基金，基金简称新华丰利债券C，成立日期2016年10月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.29亿元，基金总份额0.258亿份，上市流通份额0.258亿份，基金管理人新华基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理赵楠，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共5家)。

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