[基金]富国港股通量化精选股票（005707）资产负债情况查询

富国港股通量化精选股票（005707）资产负债情况查询

南方财富网 2021/04/19 17:16:45

富国港股通量化精选股票（005707）报告期2019年12月31日，银行存款4802379.25元，结算备付金--元，存出保证金84141.67元，交易性金融资产49511585.38元，其中股票投资49511585.38元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款740997.05元，应收利息1142.02元，应收股利7033.48元，应收申购款22912.52元，其他资产--元，资产总计55170191.37元。

富国港股通量化精选股票（005707）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1562685.41元，应付管理人报酬69982.71元，应付托管费11663.74元，应付销售服务费--元，应付交易费用12589.02元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债120089.98元，负债合计1777010.86元。实收基金52361540.68元，未分配利润1031639.83元，所有者权益合计53393180.51元，负债和所有者权益总计55170191.37元。

基本信息：富国港股通量化精选股票基金代码005707，基金全称富国港股通量化精选股票型证券投资基金，基金简称富国港股通量化精选股票，成立日期2018年5月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.41亿元，基金总份额0.417亿份，上市流通份额0.417亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理徐幼华蔡卡尔，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共11家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。