[基金]工银国债纯债债券C（003643）资产负债情况查询

工银国债纯债债券C（003643）资产负债情况查询

南方财富网 2021/04/19 17:08:09

工银国债纯债债券C（003643）报告期2019年12月31日，银行存款1258403.53元，结算备付金332444.85元，存出保证金1351.91元，交易性金融资产105186351.2元，其中股票投资--元，债券投资105186351.2元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款2397237.93元，应收利息1130019.24元，应收股利--元，应收申购款480885.66元，其他资产--元，资产总计110786694.32元。

工银国债纯债债券C（003643）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款22700000元，应付证券清算款--元，应付赎回款3091976.1元，应付管理人报酬36585.01元，应付托管费7317.02元，应付销售服务费5791.31元，应付交易费用1728.31元，应交税费--元，应付利息1562.34元，应付利润--元，其他负债125339.91元，负债合计25970300元。实收基金79197977.1元，未分配利润5618417.22元，所有者权益合计84816394.32元，负债和所有者权益总计110786694.32元。

基本信息：工银国债纯债债券C基金代码003643，基金全称工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金，基金简称工银国债纯债债券C，成立日期2016年12月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.84亿元，基金总份额0.774亿份，上市流通份额0.774亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理张略钊，代销机构银行(共23家)，代销机构证券(共27家)。

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