2021年4月16日中加纯债定开债券A（004911）基金净值是多少？
南方财富网 2021/04/19 16:50:18
中加纯债定开债券A（004911）最新公布净值1.0282，累计净值1.158，最新估值1.0261，净值增长率0.205%，公布日期2021年4月16日，基金规模83.9216亿。
基本信息：中加纯债定开债券A基金代码004911，基金全称中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称中加纯债定开债券A，成立日期2017年7月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额65.032亿份，上市流通份额65.032亿份，基金管理人中加基金管理有限公司，基金托管人杭州银行股份有限公司，基金经理王霈，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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