华泰保兴尊合债券C（005160）资产负债情况查询

华泰保兴尊合债券C（005160）报告期2019年12月31日，银行存款4988594.38元，结算备付金6212786.94元，存出保证金18649.22元，交易性金融资产3144598332.07元，其中股票投资--元，债券投资3144598332.07元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产679569566.86元，应收证券清算款53904.22元，应收利息39031827.92元，应收股利--元，应收申购款37905482.55元，其他资产--元，资产总计3912379144.16元。

华泰保兴尊合债券C（005160）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款3505904.2元，应付管理人报酬1402440.27元，应付托管费467480.09元，应付销售服务费49579.03元，应付交易费用13863.34元，应交税费157650.73元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债183810.34元，负债合计5780728元。实收基金3287941860.74元，未分配利润618656555.42元，所有者权益合计3906598416.16元，负债和所有者权益总计3912379144.16元。

基本信息：华泰保兴尊合债券C基金代码005160，基金全称华泰保兴尊合债券型证券投资基金，基金简称华泰保兴尊合债券C，成立日期2017年11月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模7.47亿元，基金总份额6.222亿份，上市流通份额6.222亿份，基金管理人华泰保兴基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理张挺，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共7家)。

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