鹏华弘惠混合C（003344）资产负债情况查询

鹏华弘惠混合C（003344）报告期2019年12月31日，银行存款2510826.38元，结算备付金18372862.01元，存出保证金170262.86元，交易性金融资产634650508.39元，其中股票投资89634165.89元，债券投资545016342.5元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1583007.18元，应收利息10697794.04元，应收股利--元，应收申购款219.67元，其他资产--元，资产总计667985480.53元。

鹏华弘惠混合C（003344）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款101800000元，应付证券清算款--元，应付赎回款2062680.16元，应付管理人报酬266180.34元，应付托管费44363.41元，应付销售服务费5939.36元，应付交易费用109433.71元，应交税费43828.87元，应付利息-8496.41元，应付利润--元，其他负债170146.76元，负债合计104494076.2元。实收基金511057919.5元，未分配利润52433484.83元，所有者权益合计563491404.33元，负债和所有者权益总计667985480.53元。

基本信息：鹏华弘惠混合C基金代码003344，基金全称鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金，基金简称鹏华弘惠混合C，成立日期2016年9月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.42亿元，基金总份额2.186亿份，上市流通份额2.186亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理刘方正，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共22家)。

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