[基金]浦银安盛优化收益债券A（519111）利润情况查询

浦银安盛优化收益债券A（519111）利润情况查询

南方财富网 2021/04/19 13:01:10

浦银安盛优化收益债券A（519111）报告期2019年12月31日，收入78091423.44元。利息收入79720894.11元，其中存款利息收入120073.81元，债券利息收入79141437.66元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入459382.64元。投资收益-7050190.71元，其中股票投资收益-679149.53元，债券投资收益-6359777.18元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益-11264元，公允价值变动收益5416826.99元，其他收入3893.05元。费用22600919.69元。管理人报酬7238044.12元，托管费2312716元，销售服务费57752.62元，交易费用69850.17元，利息支出12490660.14元，其中卖出回购金融资产支出12490660.14元，减所得税费用--元，其他费用284848.78元。利润总额55490503.75元。

基本信息：浦银安盛优化收益债券A基金代码519111，基金全称浦银安盛优化收益债券型证券投资基金，基金简称浦银安盛优化收益债券A，成立日期2008年12月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模2.06亿元，基金总份额1.446亿份，上市流通份额1.446亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理章潇枫，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共36家)。

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