[基金]中欧价值发现混合E（001882）主要财务指标

中欧价值发现混合E（001882）主要财务指标

南方财富网 2021/04/19 11:50:20

中欧价值发现混合E（001882）截至2020年3月31日本期利润-4273340元，基金本期净收益664948元，加权平均基金份额本期利润-0.1274元，期末基金资产净值57028700元，期末单位基金资产净值1.721元。

中欧价值发现混合E（001882）截至2019年12月31日本期利润3552030元，基金本期净收益273504元，加权平均基金份额本期利润0.1985元，期末基金资产净值50420700元，期末单位基金资产净值1.8347元。

中欧价值发现混合E（001882）截至2019年9月30日本期利润-723806元，基金本期净收益1729330元，加权平均基金份额本期利润-0.0368元，期末基金资产净值30446900元，期末单位基金资产净值1.6718元。

基本信息：中欧价值发现混合E基金代码001882，基金全称中欧价值发现混合型证券投资基金，基金简称中欧价值发现混合E，成立日期2015年10月8日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.58亿元，基金总份额0.331亿份，上市流通份额0.331亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理曹名长蓝小康银行(共7家)，代销机构证券(共15家)。

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